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什么是活期宝估算未付收益和累计收益?

答:

  什么是活期宝估算未付收益和累计收益?


  未付收益是我司依据您的持有情况和产品的收益数据估算的尚未分配到基金账户的收益情况。实际投资收益请以各产品的红利再投确认数据为准。


    估算未付收益什么时候结转(可取现)?


    货币基金产品一般以每日或每月作为周期进行收益结转。结转后的收益会增加为活期宝账户可用余额。您也可以通过普通取现(如果快速取现,则需要2个工作日后通过普通取现)方式选择全部取现,未付收益将在取现确认日(T+1日20:00后)一并结算至您的银行卡。


    附表:活期宝支持的货币基金未付收益结转日一览(遇节假日顺延)


基金名称结转时间
000588 招商招钱宝货币A每日结转
001101 银华惠添益货币
150005 银河银富货币A
005148 新华活期添利货币E
004717 万家天添宝货币A
002788 融通现金宝货币A
004398 融通现金宝货币B
004369 前海开源聚财宝B
003228 浦银安盛日日鑫货币A
003536 浦银安盛日日丰货币D
000379 平安日增利货币A
001666 鹏华添利宝货币A
000493 南方现金通A
000494 南方现金通B
000495 南方现金通C
003474 南方天天利货币B
001842 九泰日添金货币A
530002 建信货币A
000600 汇添富和聚宝货币
003003 华夏现金增利货币A/E
002936 华夏沃利货币A
002937 华夏沃利货币B
004749 华泰紫金天天金交易型货币B
003871 华泰柏瑞天添宝货币B
000678 华宝现金宝货币E
000709 华安汇财通货币
121011 国投瑞银货币A
128011 国投瑞银货币B
020007 国泰货币A
253051 国联安货币B
253050 国联安货币A
000203 国富日日收益货币A
000204 国富日日收益货币B
270004 广发货币A
270014 广发货币B
002183 广发天天红货币B
360003 光大货币A
100025 富国天时货币A
100028 富国天时货币B
000638 富国富钱包货币A
090022 大成现金增利货币A
091022 大成现金增利货币B
003402 安信活期宝货币A
004167 安信活期宝货币B
200003 长城货币A每月15日(非工作日顺延)
200103 长城货币B
110006 易方达货币A
110016 易方达货币B
202301 南方现金增利货币A
202302 南方现金增利货币B
000701 景顺长城景丰货币A
000707 景顺长城景丰货币B
340005 兴全货币A每月10日(非工作日顺延)
040003 华安现金富利货币A每月11日(非工作日顺延)
041003 华安现金富利货币B
660007 农银货币A每月23日(非工作日顺延)
660107 农银货币B
213009 宝盈货币A每月5日(非工作日顺延)
213909 宝盈货币B
482002 工银货币每月第一个工作日
050003 博时现金收益货币A
000665 博时现金收益货币B
000891 博时现金宝货币B
000009 易方达天天理财货币A每月最后一个工作日
000010 易方达天天理财货币B


  我的活期宝估算累计收益显示为什么会突然减少或增加?


  答:因活期宝基金估算未付收益和基金公司实际结转收益会有误差,所以当基金发生未付收益结转时,估算的未付收益和实际结转收益的差额会导致估算累计收益的变动,即对估算累计收益的偏差进行修正。


   估算累计收益=累计估算未付收益+累计已结转收益。


    估算收益是根据基金公司披露的每日万份收益(包括周末及节假日收益)累加计算。若基金公司未在第一时间披露周末收益,将使用估算方式进行计算,并在基金公司披露该收益后进行修正。实际收益请以基金公司结转收益为准。


    估算未付收益如何计算?

    J 表示活期宝持有的货币基金数;

    I 表示活期宝具体的基金;

    例如:6月19日15:00前充值活期宝1000元,6月20日基金公司确认,开始计算收益。6月21日基金公司公布6月20日的每万份收益是1.3478,则6月20日的估算未付收益=(1000/10000)×1.3478=0.13478元

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