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95021

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什么是估算总收益?

答:

  估算收益是指您在当前账户总市值加上期间投资所得减去期间总投资成本之差。估算总收益结果数据仅供参考。

  估算总收益=活期总累计收益+基金产品累计收益+券商集合理财产品收益

  单个基金累计收益 (估算)= 当前市值 - (认申购、转入金额 - 赎回、转出、红利发放金额)

  例:投资者持100000元申购某只基金,申购费率0.6%,申购份额为94670.07 份,投资期间现金分红每10份分0.01元。计算累计收益(估算)当日基金单位净值为1.1500,则累计收益为:

  申购费用=100000-100000/(1+0.6%)=596.42 元

  现金分红=94.67 元

  当前市值=94670.07*1.1500=108870.59 元

  累计盈亏=108870.59+94.67-100000=8965.26元

  注意:因赎回费率根据基金持有期不同,以赎回时基金公司收取的确认赎回费为准,累计盈亏未考虑赎回费,投资者在赎回时实得收益可能比估算累计收益少。

以上是否解决了您的问题

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