为什么账户分析的收益和我的页面展示不一致?
账户分析中的日收益和累计收益与我的资产页面不一致,可能是以下几种情况导致的:
1)基金净值更新时资产首页数据已实时更新,而账户分析还没有定时收益计算。账户分析的资产和收益会在每天的0点、3点、6点、9点、和15点更新上一日的数据,而资产页会在净值更新后立即计算,两者在时间上有差异。
2)基金净值不定时多次更正时,资产首页数据不作同步更正,而账户分析会每天定时更正,两者在更正处理上有差异。
3)部分高端私募产品净值更新时间不规则,与资产首页的收益更新规则不匹配,因而两者在昨日收益的展示上会有差异。
4)货币、理财基金的收益会在结转后通过分红下发。资产首页收益计算时会根据最新万份收益进行估算,账户分析收益根据实际结转记录汇总,因而两者在收益所属日期规则上会有差异。
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