组合虚拟手续费
组合虚拟手续费是指在组合内基金转入转出时,系统模拟真实交易提取的一笔虚拟手续费,用于修正组合净值计算。该笔虚拟手续费将计入您当日的组合收益,可能会导致您的组合收益和实际收益出现微小差别,但不影响您实际的资产收益,在转入转出确认后将自动修复。
举例:假如小天进行以下操作:
①04-19(星期一)将100元某基金转入组合账户。04-19该基金净值1.00元,转入100份。
②04-20(星期二)该100元基金转入份额确认。04-20该基金净值披露为1.05元。
那么04-20组合收益中该基金的日收益计算如下:
日收益 = 净值波动 - 交易虚拟手续费 = 5.00-0.14=4.86元。其中:
净值波动 = 100.00*(1.05-1.00)= 5.00元,
交易虚拟手续费 = 系统模拟真实申购交易(购买费率0.15%)提取的虚拟手续费为0.14元。
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