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基金模拟组合收益怎么计算

答:

  每个组合初始净值为1

  日收益率 =(当前净值-前一交易日净值)/前一交易日净值*100%

  月收益率 =(当前净值-30个交易日前净值)/30个交易日前净值*100%

  总收益率 =(当前净值-组合构建后初始净值)/组合构建后初始净值*100%

  注:组合有基金(非货币型)处于分红/拆分/折算阶段时,该基金浮动盈亏计算会产生异常,影响组合收益计算,在此期间该组合不参与排名。我司会在分红/拆分/折算结束后,对组合收益和排名进行修正。

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