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境外主要市场节假日对QDII基金交易状态的影响说明

答:

  通常根据基金合同、招募说明书等有关规定,基金申购和赎回的开放日为投资人或基金份额持有人办理申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所及基金投资的主要市场(纽约证券交易所、伦敦交易所、香港交易所等境外交易所)同时开放交易的工作日。

  因此,一般情况下,QDII基金在其投资的境外市场节假日时,基金公司将暂停相应基金的基金申购、赎回和定期定额投资业务,并自节假日的下一开放日恢复相应基金的日常申购、赎回和定期定额投资等业务。

  以下为处于上海和深圳证券交易所交易日的境外主要市场节假日。基金公司届时可能不再另行公告,请投资者知晓此类情况,及早做好交易安排。

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