帮助中心

基金持仓相关计算公式

答:

  持仓份额为基金公司清算公布的用户持仓份数

  摊薄成本=∑买入或转入确认金额-∑卖出或转出确认金额-∑现金分红-∑强制赎回确认金额

  摊薄单价=成本/持仓份额

  持仓盈亏=持仓份额*最新净值-摊薄成本

  持仓盈亏率=持仓盈亏/摊薄成本

  日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)

  备注:1、当摊薄成本小于等于0时,不计算持仓盈亏率。2、当产品持仓份额全部卖出后,相关收益信息不再保留。3、由于QDII净值公布时间与一般基金不同,所以不适用此类计算方式。

以上是否解决了您的问题

您的反馈信息已成功提交,谢谢您的反馈。×关闭
×关闭
太简单,用不上 字太多,不想看 太复杂,看不懂 其他 ×关闭

 ×验证码错误 验证码正确
看不清,换一张