基金持仓相关指标如何计算
答：
1、持仓份额为基金公司清算公布的用户持仓份数
2、摊薄成本=Σ买入或转入确认金额-Σ卖出或转出确认金额-Σ现金分红-Σ强制赎回确认金
3、摊薄单价=成本/持仓份额
4、持仓盈亏=持仓份额*最新净值-摊薄成本
5、持仓盈亏率=持仓盈亏/摊薄成本
6、日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)
特别说明：
1、当摊薄成本小于等于0时，不计算持仓盈亏率。
2、当产品持仓份额全部卖出后，相关收益信息不再保留。
3、由于QDII净值公布时间与一般基金不同，所以不适用此类计算方式。
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