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为什么我的充值份额会有变动?

答:

  由于极速回活期宝模式的充值金额,是根据T日赎回基金估值计算得出的,与T+1日实际赎回确认金额会有差额。我司会根据T+1日实际确认金额,对充值活期宝的金额进行调整(多退少补),调整结束即为最终金额。

  若T日卖出基金实际净值低于估值(例:T日收盘估值是1.05元,实际公布净值为1.040元),则T+1日会对活期宝份额进行调减。减少的部分为估值金额减去卖出确认金额的差值。

  若T日卖出基金实际净值高于估值(例:T日收盘估值是1.05元,实际公布净值为1.060元),则T+1日会对活期宝份额进行调增。增加的部分为卖出确认金额减去估值金额的差值。

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