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折算后客户资产和份额是否会发生变动?

答:

  在分级基金中,无论上折还是下折,会对A和B份额持有人资产产生一定影响,但是对于一级市场的母基金份额持有者而言,折算只是类似于拆分,折算前后所有总资产保持不变。

  我司账户内的浮动盈亏在折算过程中会有一定异动,会在折算完成后进行调整。如果是发生下折,则母基金持有者份额会在折算时发生减少,若在折算确认前发生赎回申请,基金公司在T 1确认时会因为份额不够的原因判为失败。具体以基金公司实际情况为准。

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