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基金分红期间为什么基金总市值和浮动盈亏会有变化?

答:

  基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。所以基金分红除息日后,基金市值会扣减,扣减的部分就是分红部分。由于市值减少,就会导致浮动盈亏计算异常,需要等到红利到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日),我司才能对浮动盈亏数据进行调整。

  现金分红时,市值减少,浮动盈亏减少。分红确认后,市值减少,浮动盈亏恢复。

  红利再投时,市值减少,浮动盈亏减少。分红确认后,市值恢复,浮动盈亏恢复。

  基金拆分和折算类似于红利再投。

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