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基金申购

答:

基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期内的认购。一般基金申购是T+1个工作日确认,T+2个工作日可以查询确认结果。


认购申购费及份额计算


1)开放式基金的前端申购费用及份额计算方法如下:


净申购金额 = 申购金额/1 + 申购费率)


申购费用 = 申购金额 - 净申购金额


申购份额 = 净申购金额 / T日基金份额净值


假如投资者投资50,000元认购某开放式基金,假设申购费率为1%,当日的基金单位净值为1.1688元,其得到的份额为:


净申购金额=50,000/(1+1%)=49504.95


申购费用=50000-49504.95=495.05


申购份额=49504.95/1.1688=42355.36


2)后端申购费的计算公式


后端申购费=申购金额×对应费率


(部分赎回时,后端申购费=赎回份额×申购当天净值×对应费率)


3)拆分后的基金后端申购费的计算


拆分后的基金后端申购费=赎回的份额÷拆分比例×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率


4)红利转投份额的申购赎回费计算:不论是前段收费还是后端收费模式下,红利再投资份额没有申购费。

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