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累计净值

答:

基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。


举例说明,200272日某基金单位净值是1.0486元,20044月份派发的现金红利时每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。


补充:拆分后基金累计净值的计算


T日基金份额累计净值=T日基金份额净值+拆分后份额分红金额)×拆分比例+拆分前份额分红金额。

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